Información general de la companía

Razón Social:
TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL
CIF:
B66027947
Fecha de constitución:
24/04/2013
Núm. de empleados:
139
Sector:
PRODUCTOS ELECTRÓNICOS / ELÉCTRICOS
Domicilio:
CARRER PERÚ 156-158 08020 - (BARCELONA) - BARCELONA
Teléfono:
933072708
Web:
www.teclisa.com
Estado financiero de Tecniques de Clima I Sanitari SL

Resumen análisis económico-financiero de Tecniques de Clima I Sanitari SL

Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2016

Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)

¿Tecniques de Clima I Sanitari SL crece?

Para ver si Tecniques de Clima I Sanitari SL crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
Ventas

VENTAS

Ventas 2016
27.023
Crecimiento sobre último año
7,05 %
Evolución de los ingresos
Un dato de crecimiento en ventas es positivo, ya que las ventas son el motor de la compañía.

¿Tecniques de Clima I Sanitari SL gana dinero?

Para analizar si Tecniques de Clima I Sanitari SL gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
Margen bruto

MARGEN BRUTO

¿Qué es?
Margen Bruto 2016
5.578
Variación 12,26 %
% sobre ventas último año
20,64 %
Variación 4,86 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto crezca nos indica que mejora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA

EBITDA

EBITDA 2016
-3.346
Variación -70,28 %
% sobre ventas último año
-12,38 %
Variación -59,06 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA disminuya es un dato negativo en la generación de caja por parte de la compañía.
Beneficio

BENEFICIO

Beneficio 2016
-4.378
Variación -47,69 %
% sobre ventas último año
-16,20 %
Variación -37,96 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto disminuya significa que la compañía gana menos dinero.

¿Tecniques de Clima I Sanitari SL es rentable?

Para analizar si Tecniques de Clima I Sanitari SL es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE

ROE

ROE 2016
-217,5 %
Crecimiento sobre último año
-60,7 %
Evolución del ROE
Un ROE que disminuya indica que la empresa muestra ineficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS

ROS

ROS 2016
-16,2 %
Crecimiento sobre último año
-38,0 %
Evolución del ROS
Un ROS que disminuye indica que la compañía está ganando menos dinero por cada euro de venta.
ROA

ROA

ROA 2016
-25,9 %
Crecimiento sobre último año
-101,9 %
Evolución del ROA
Un ROA que disminuya indica que la empresa obtiene un menor beneficio por cada euro invertido en activos.

Análisis financiero (datos más relevantes del balance)

Ratios:

Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
Endeudamiento

ENDEUDAMIENTO

END 2016
7,4 x
Crecimiento sobre último año
-23 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento se reduce, significa que la empresa está aumentando el peso de los recursos propios en su estructura de financiación.
Deuda Neta / EBITDA

DEUDA NETA / EBITDA

DEUDA NETA/EBITDA 2016
0,0 x
Crecimiento sobre último año
-83 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio disminuye significa que la empresa puede hacer frente en menos tiempo a su deuda, con la caja que genera.
NOF

NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS

En el caso de Tecniques de Clima I Sanitari SL:
NOF 2016
5.413
Crecimiento sobre último año
-37 %
Unas necesidades operativas de fondos decrecientes van a suponer una menor necesidad de recursos por parte de la compañía.
FM

FONDO DE MANIOBRA

Para Tecniques de Clima I Sanitari SL:
FM 2016
5.413 > 0
Un fondo de maniobra mayor que 0 significa que la empresa a priori tiene capacidad de atender sus compromisos de pago en el corto plazo.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM

NOF vs FM

Para Tecniques de Clima I Sanitari SL:
NOF > FM
5.413 > 5.413
Las necesidades operativas de fondos son superiores, por lo que la empresa tendrá que cubrir esa diferencia con recursos adicionales.
PMC vs PMP

RATIOS CORRIENTES

Tecniques de Clima I Sanitari SL:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=52 días < PMP=62 días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
Medios de pago

MEDIOS DE PAGO

Factoring de TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL.

Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL paga a sus proveedores a un plazo medio de 62 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.

Confirming.

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 62 días.

Pagarés de TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL.

Si TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI SL antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.