Información general de la companía
Razón Social:
CIF:
A06005250
Fecha de constitución:
28/11/1969
Núm. de empleados:
91
Sector:
Productos alimenticios / Parafarmacia
Domicilio:
CTRA. MADRID-LISBOA KM. 390 06195 - (VILLAFRANCO DEL GUADIANA) - BADAJOZ
Provincia:
Teléfono:
Web:
www.agraz.com
Resumen análisis económico-financiero de Agraz SA
Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2021
¿LA EMPRESA CRECE?
¿GANA DINERO?
¿ES RENTABLE?
¿ESTÁ ENDEUDADA?
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)
¿Agraz SA crece?
Para ver si Agraz SA crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
VENTAS
Ventas 2021
60.637
Crecimiento sobre último año
-0,55 %
Evolución de los ingresos
Un dato de descenso en ventas es negativo, y es una señal de alarma dentro de la compañía.
¿Agraz SA gana dinero?
Para analizar si Agraz SA gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
MARGEN BRUTO
¿Qué es?
Margen Bruto 2021
17.787
Variación -7,02 %
% sobre ventas último año
29,33 %
Variación -6,50 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto decrezca nos indica que empeora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA
EBITDA 2021
6.455
Variación -12,31 %
% sobre ventas último año
10,65 %
Variación -11,82 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA disminuya es un dato negativo en la generación de caja por parte de la compañía.
BENEFICIO
Beneficio 2021
3.377
Variación -15,25 %
% sobre ventas último año
5,57 %
Variación -14,79 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto disminuya significa que la compañía gana menos dinero.
¿Agraz SA es rentable?
Para analizar si Agraz SA es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE
ROE 2021
15,9 %
Crecimiento sobre último año
-12,3 %
Evolución del ROE
Un ROE que disminuya indica que la empresa muestra ineficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS
ROS 2021
5,6 %
Crecimiento sobre último año
-14,8 %
Evolución del ROS
Un ROS que disminuye indica que la compañía está ganando menos dinero por cada euro de venta.
ROA
ROA 2021
3,4 %
Crecimiento sobre último año
-59,1 %
Evolución del ROA
Un ROA que disminuya indica que la empresa obtiene un menor beneficio por cada euro invertido en activos.
Análisis financiero (datos más relevantes del balance)
Ratios:
Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
ENDEUDAMIENTO
END 2021
1,9 x
Crecimiento sobre último año
17 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento crece, significa que la empresa está incrementando el peso de los recursos ajenos en su estructura de financiación.
DEUDA NETA / EBITDA
DEUDA NETA/EBITDA 2021
1,2 x
Crecimiento sobre último año
-43 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio disminuye significa que la empresa puede hacer frente en menos tiempo a su deuda, con la caja que genera.
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
En el caso de Agraz SA:
NOF 2021
17.536
Crecimiento sobre último año
-7 %
Unas necesidades operativas de fondos decrecientes van a suponer una menor necesidad de recursos por parte de la compañía.
FONDO DE MANIOBRA
Para Agraz SA:
FM 2021
4.703 > 0
Un fondo de maniobra mayor que 0 significa que la empresa a priori tiene capacidad de atender sus compromisos de pago en el corto plazo.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM
Para Agraz SA:
NOF > FM
17.536 > 4.703
Las necesidades operativas de fondos son superiores, por lo que la empresa tendrá que cubrir esa diferencia con recursos adicionales.
RATIOS CORRIENTES
Agraz SA:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=88 días > PMP=76 días
La empresa cobra sus ventas después de que tenga que pagar a sus proveedores.
MEDIOS DE PAGO
Factoring de AGRAZ SA.
Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.AGRAZ SA paga a sus proveedores a un plazo medio de 76 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.Confirming.
AGRAZ SA podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 76 días.Pagarés de AGRAZ SA.
Si AGRAZ SA paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de AGRAZ SA antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.Empresas Relacionadas
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