ARAN BIDAIAKSL

Información general de la companía

Razón Social:
ARAN BIDAIAKSL
CIF:
B75095992
Fecha de constitución:
17/09/2013
Núm. de empleados:
10
Sector:
Productos y actividades relacionados con ocio y cultura
Domicilio:
C/ ELCANO Nº1,BAJO. 20003 - (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN) - GUIPÚZCOA
Provincia:
GUIPÚZCOA
Teléfono:
Web:
Estado financiero de Aran BidaiakSL

Resumen análisis económico-financiero de Aran BidaiakSL

Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2019
¿LA EMPRESA CRECE?
Ventas
2.986
Ventas
¿GANA DINERO?
Margen bruto
385
12,91% sobre ventas
Margen bruto
EBITDA
-114
-3,82% sobre ventas
EBITDA
Beneficio neto
-118
-3,94% sobre ventas
Beneficio
¿ES RENTABLE?
ROE
-230,4%
ROE
ROS
-3,9%
ROS
¿ES RENTABLE?
ROA
-30,6%
ROA
¿ESTÁ ENDEUDADA?
Endeudamiento
6,4 x
Endeudamiento
Deuda neta/EBITDA
2,7 x
Deuda Neta / EBITDA
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
NOF vs FM
31 < 51
NOF vs FM
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
PMC vs PMP
6 días < 46 días
PMC vs PMP

Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)

¿Aran BidaiakSL crece?

Para ver si Aran BidaiakSL crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
Ventas

VENTAS

Ventas 2019
2.986
Crecimiento sobre último año
-50,18 %
Evolución de los ingresos
Un dato de descenso en ventas es negativo, y es una señal de alarma dentro de la compañía.

¿Aran BidaiakSL gana dinero?

Para analizar si Aran BidaiakSL gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
Margen bruto

MARGEN BRUTO

¿Qué es?
Margen Bruto 2019
385
Variación -40,82 %
% sobre ventas último año
12,91 %
Variación 18,78 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto decrezca nos indica que empeora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA

EBITDA

EBITDA 2019
-114
Variación -182,20 %
% sobre ventas último año
-3,82 %
Variación -264,98 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA disminuya es un dato negativo en la generación de caja por parte de la compañía.
Beneficio

BENEFICIO

Beneficio 2019
-118
Variación -190,12 %
% sobre ventas último año
-3,94 %
Variación -280,89 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto disminuya significa que la compañía gana menos dinero.

¿Aran BidaiakSL es rentable?

Para analizar si Aran BidaiakSL es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE

ROE

ROE 2019
-230,4 %
Crecimiento sobre último año
-397,7 %
Evolución del ROE
Un ROE que disminuya indica que la empresa muestra ineficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS

ROS

ROS 2019
-3,9 %
Crecimiento sobre último año
-280,9 %
Evolución del ROS
Un ROS que disminuye indica que la compañía está ganando menos dinero por cada euro de venta.
ROA

ROA

ROA 2019
-30,6 %
Crecimiento sobre último año
-190,7 %
Evolución del ROA
Un ROA que disminuya indica que la empresa obtiene un menor beneficio por cada euro invertido en activos.

Análisis financiero (datos más relevantes del balance)

Ratios:

Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
Endeudamiento

ENDEUDAMIENTO

END 2019
6,4 x
Crecimiento sobre último año
367 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento crece, significa que la empresa está incrementando el peso de los recursos ajenos en su estructura de financiación.
Deuda Neta / EBITDA

DEUDA NETA / EBITDA

DEUDA NETA/EBITDA 2019
2,7 x
Crecimiento sobre último año
197 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio aumenta significa que la empresa necesita un mayor plazo para pagar la deuda con la caja que genera.
NOF

NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS

En el caso de Aran BidaiakSL:
NOF 2019
31
Crecimiento sobre último año
-81 %
Unas necesidades operativas de fondos decrecientes van a suponer una menor necesidad de recursos por parte de la compañía.
FM

FONDO DE MANIOBRA

Para Aran BidaiakSL:
FM 2019
51 > 0
Un fondo de maniobra mayor que 0 significa que la empresa a priori tiene capacidad de atender sus compromisos de pago en el corto plazo.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM

NOF vs FM

Para Aran BidaiakSL:
NOF < FM
31 < 51
Las necesidades operativas de fondos son inferiores, por lo que la empresa no necesitaría recurrir a financiación ajena para financiar sus operaciones corrientes.
PMC vs PMP

RATIOS CORRIENTES

Aran BidaiakSL:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=6 días < PMP=46 días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
Medios de pago

MEDIOS DE PAGO

Factoring de ARAN BIDAIAKSL.

Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.ARAN BIDAIAKSL paga a sus proveedores a un plazo medio de 46 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.

Confirming.

ARAN BIDAIAKSL podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 46 días.

Pagarés de ARAN BIDAIAKSL.

Si ARAN BIDAIAKSL paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de ARAN BIDAIAKSL antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.