Información general de la companía
Razón Social:
CIF:
B87646196
Fecha de constitución:
21/09/2016
Núm. de empleados:
42
Sector:
Construcción y Desarrollo
Domicilio:
PASEO DE LA CASTELLANA 259 A 28046 - (MADRID) - MADRID
Provincia:
Teléfono:
Web:
Resumen análisis económico-financiero de Cepsa Bioenergia San Roque SL
Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2020
¿LA EMPRESA CRECE?
¿GANA DINERO?
¿ES RENTABLE?
¿ES RENTABLE?
¿ESTÁ ENDEUDADA?
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)
¿Cepsa Bioenergia San Roque SL crece?
Para ver si Cepsa Bioenergia San Roque SL crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
VENTAS
Ventas 2020
110.818
Crecimiento sobre último año
-17,66 %
Evolución de los ingresos
Un dato de descenso en ventas es negativo, y es una señal de alarma dentro de la compañía.
¿Cepsa Bioenergia San Roque SL gana dinero?
Para analizar si Cepsa Bioenergia San Roque SL gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
MARGEN BRUTO
¿Qué es?
Margen Bruto 2020
9.981
Variación -59,46 %
% sobre ventas último año
9,01 %
Variación -50,76 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto decrezca nos indica que empeora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA
EBITDA 2020
254
Variación -98,16 %
% sobre ventas último año
0,23 %
Variación -97,77 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA disminuya es un dato negativo en la generación de caja por parte de la compañía.
BENEFICIO
Beneficio 2020
-1.559
Variación -115,98 %
% sobre ventas último año
-1,41 %
Variación -119,41 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto disminuya significa que la compañía gana menos dinero.
¿Cepsa Bioenergia San Roque SL es rentable?
Para analizar si Cepsa Bioenergia San Roque SL es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE
ROE 2020
-22,1 %
Crecimiento sobre último año
-141,6 %
Evolución del ROE
Un ROE que disminuya indica que la empresa muestra ineficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS
ROS 2020
-1,4 %
Crecimiento sobre último año
-119,4 %
Evolución del ROS
Un ROS que disminuye indica que la compañía está ganando menos dinero por cada euro de venta.
ROA
ROA 2020
-2,8 %
Crecimiento sobre último año
-110,9 %
Evolución del ROA
Un ROA que disminuya indica que la empresa obtiene un menor beneficio por cada euro invertido en activos.
Análisis financiero (datos más relevantes del balance)
Ratios:
Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
ENDEUDAMIENTO
END 2020
4,7 x
Crecimiento sobre último año
171 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento crece, significa que la empresa está incrementando el peso de los recursos ajenos en su estructura de financiación.
DEUDA NETA / EBITDA
DEUDA NETA/EBITDA 2020
1,9 x
Crecimiento sobre último año
661.616 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio aumenta significa que la empresa necesita un mayor plazo para pagar la deuda con la caja que genera.
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
En el caso de Cepsa Bioenergia San Roque SL:
NOF 2020
8.862
Crecimiento sobre último año
-45 %
Unas necesidades operativas de fondos decrecientes van a suponer una menor necesidad de recursos por parte de la compañía.
FONDO DE MANIOBRA
Para Cepsa Bioenergia San Roque SL:
FM 2020
-7.650 < 0
Un fondo de maniobra menor que 0 indica que la compañía está financiando activos a largo plazo con recursos a corto plazo. Hay que analizar si las NOF de la compañía permiten que esta situación sea sostenible a largo plazo.
No obstante este dato hay que mirarlo con cautela porque hay sectores en los que es habitual tener un fondo de maniobra negativo, sin que por esto la empresa muestre debilidad alguna.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
No obstante este dato hay que mirarlo con cautela porque hay sectores en los que es habitual tener un fondo de maniobra negativo, sin que por esto la empresa muestre debilidad alguna.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM
Para Cepsa Bioenergia San Roque SL:
NOF > FM
8.862 > -7.650
Las necesidades operativas de fondos son superiores, por lo que la empresa tendrá que cubrir esa diferencia con recursos adicionales.
RATIOS CORRIENTES
Cepsa Bioenergia San Roque SL:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=19 días < PMP=34 días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
MEDIOS DE PAGO
Factoring de CEPSA BIOENERGIA SAN ROQUE SL.
Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.CEPSA BIOENERGIA SAN ROQUE SL paga a sus proveedores a un plazo medio de 34 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.Confirming.
CEPSA BIOENERGIA SAN ROQUE SL podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 34 días.Pagarés de CEPSA BIOENERGIA SAN ROQUE SL.
Si CEPSA BIOENERGIA SAN ROQUE SL paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de CEPSA BIOENERGIA SAN ROQUE SL antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.Empresas Relacionadas
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