CEPSA TRADING SA

Información general de la companía

Razón Social:
CEPSA TRADING SA
CIF:
A86597325
Fecha de constitución:
28/11/2012
Núm. de empleados:
123
Sector:
Petróleo y gas
Domicilio:
PASEO DE LA CASTELLANA, 259 A 28046 - (MADRID) - MADRID
Provincia:
MADRID
Teléfono:
913376000
Web:
www.cepsa.com
Estado financiero de Cepsa Trading SA

Resumen análisis económico-financiero de Cepsa Trading SA

Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2020
¿LA EMPRESA CRECE?
Ventas
9.158.635
Ventas
¿GANA DINERO?
Margen bruto
208.767
2,28% sobre ventas
Margen bruto
EBITDA
71.075
0,78% sobre ventas
EBITDA
Beneficio neto
51.063
0,56% sobre ventas
Beneficio
¿ES RENTABLE?
ROE
1.475,0%
ROE
ROS
0,6%
ROS
¿ES RENTABLE?
ROA
9,0%
ROA
¿ESTÁ ENDEUDADA?
Endeudamiento
223,3 x
Endeudamiento
Deuda neta/EBITDA
0,3 x
Deuda Neta / EBITDA
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
NOF vs FM
-161.265 < -776
NOF vs FM
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
PMC vs PMP
18 días < 30 días
PMC vs PMP

Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)

¿Cepsa Trading SA crece?

Para ver si Cepsa Trading SA crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
Ventas

VENTAS

Ventas 2020
9.158.635
Crecimiento sobre último año
-44,47 %
Evolución de los ingresos
Un dato de descenso en ventas es negativo, y es una señal de alarma dentro de la compañía.

¿Cepsa Trading SA gana dinero?

Para analizar si Cepsa Trading SA gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
Margen bruto

MARGEN BRUTO

¿Qué es?
Margen Bruto 2020
208.767
Variación 0,23 %
% sobre ventas último año
2,28 %
Variación 80,51 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto crezca nos indica que mejora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA

EBITDA

EBITDA 2020
71.075
Variación -1,43 %
% sobre ventas último año
0,78 %
Variación 77,51 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA disminuya es un dato negativo en la generación de caja por parte de la compañía.
Beneficio

BENEFICIO

Beneficio 2020
51.063
Variación -3,35 %
% sobre ventas último año
0,56 %
Variación 74,06 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto disminuya significa que la compañía gana menos dinero.

¿Cepsa Trading SA es rentable?

Para analizar si Cepsa Trading SA es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE

ROE

ROE 2020
1.475,0 %
Crecimiento sobre último año
-67,2 %
Evolución del ROE
Un ROE que disminuya indica que la empresa muestra ineficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS

ROS

ROS 2020
0,6 %
Crecimiento sobre último año
74,1 %
Evolución del ROS
Un ROS que aumenta indica que la compañía está ganando más dinero por cada euro de venta.
ROA

ROA

ROA 2020
9,0 %
Crecimiento sobre último año
51,0 %
Evolución del ROA
Un ROA que aumente indica que la empresa obtiene un mayor beneficio por cada euro invertido en activos.

Análisis financiero (datos más relevantes del balance)

Ratios:

Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
Endeudamiento

ENDEUDAMIENTO

END 2020
223,3 x
Crecimiento sobre último año
-78 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento se reduce, significa que la empresa está aumentando el peso de los recursos propios en su estructura de financiación.
Deuda Neta / EBITDA

DEUDA NETA / EBITDA

DEUDA NETA/EBITDA 2020
0,3 x
Crecimiento sobre último año
363 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio aumenta significa que la empresa necesita un mayor plazo para pagar la deuda con la caja que genera.
NOF

NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS

En el caso de Cepsa Trading SA:
NOF 2020
-161.265
Crecimiento sobre último año
-972 %
Unas necesidades operativas de fondos decrecientes van a suponer una menor necesidad de recursos por parte de la compañía.
FM

FONDO DE MANIOBRA

Para Cepsa Trading SA:
FM 2020
-776 < 0
Un fondo de maniobra menor que 0 indica que la compañía está financiando activos a largo plazo con recursos a corto plazo. Hay que analizar si las NOF de la compañía permiten que esta situación sea sostenible a largo plazo.
No obstante este dato hay que mirarlo con cautela porque hay sectores en los que es habitual tener un fondo de maniobra negativo, sin que por esto la empresa muestre debilidad alguna.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM

NOF vs FM

Para Cepsa Trading SA:
NOF < FM
-161.265 < -776
Las necesidades operativas de fondos son inferiores, por lo que la empresa no necesitaría recurrir a financiación ajena para financiar sus operaciones corrientes.
PMC vs PMP

RATIOS CORRIENTES

Cepsa Trading SA:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=18 días < PMP=30 días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
Medios de pago

MEDIOS DE PAGO

Factoring de CEPSA TRADING SA.

Los proveedores de CEPSA TRADING SA podrían recurrir a fuentes de financiación como el factoring, ya que es un instrumento que permite cobrar de forma anticipada sus facturas.

Confirming de CEPSA TRADING SA.

puede decidir pagar a sus proveedores a través de Confirming.

Pagarés.

Si CEPSA TRADING SA paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de CEPSA TRADING SA antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.