Información general de la companía
Razón Social:
CIF:
B26426148
Fecha de constitución:
12/07/2007
Núm. de empleados:
14
Sector:
Muebles para el hogar / Equipar
Domicilio:
PG POLIGONO TORROBAL 26550 - (RINCON DE SOTO) - LA RIOJA
Provincia:
Teléfono:
Web:
www.dica.es
Resumen análisis económico-financiero de Concepto Habitat Dica SL
Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2018
¿LA EMPRESA CRECE?
¿GANA DINERO?
¿ES RENTABLE?
¿ESTÁ ENDEUDADA?
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)
¿Concepto Habitat Dica SL crece?
Para ver si Concepto Habitat Dica SL crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
VENTAS
Ventas 2018
25.641
Crecimiento sobre último año
22,66 %
Evolución de los ingresos
Un dato de crecimiento en ventas es positivo, ya que las ventas son el motor de la compañía.
¿Concepto Habitat Dica SL gana dinero?
Para analizar si Concepto Habitat Dica SL gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
MARGEN BRUTO
¿Qué es?
Margen Bruto 2018
4.896
Variación 20,61 %
% sobre ventas último año
19,09 %
Variación -1,66 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto crezca nos indica que mejora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA
EBITDA 2018
3.685
Variación 29,66 %
% sobre ventas último año
14,37 %
Variación 5,71 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA aumente es un dato positivo en la generación de caja por parte de la compañía.
BENEFICIO
Beneficio 2018
2.663
Variación 26,14 %
% sobre ventas último año
10,38 %
Variación 2,84 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto aumente significa que la compañía gana más dinero.
¿Concepto Habitat Dica SL es rentable?
Para analizar si Concepto Habitat Dica SL es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE
ROE 2018
37,7 %
Crecimiento sobre último año
32,2 %
Evolución del ROE
Un ROE que aumente indica que la empresa muestra eficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS
ROS 2018
10,4 %
Crecimiento sobre último año
2,8 %
Evolución del ROS
Un ROS que aumenta indica que la compañía está ganando más dinero por cada euro de venta.
ROA
ROA 2018
30,1 %
Crecimiento sobre último año
22,6 %
Evolución del ROA
Un ROA que aumente indica que la empresa obtiene un mayor beneficio por cada euro invertido en activos.
Análisis financiero (datos más relevantes del balance)
Ratios:
Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
ENDEUDAMIENTO
END 2018
0,7 x
Crecimiento sobre último año
33 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento crece, significa que la empresa está incrementando el peso de los recursos ajenos en su estructura de financiación.
DEUDA NETA / EBITDA
DEUDA NETA/EBITDA 2018
-0,5 x
Crecimiento sobre último año
-1.350 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
La empresa tiene deuda neta negativa, lo cual quiere decir que la empresa cuenta con tesorería suficiente para repagar toda su deuda actual.
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
En el caso de Concepto Habitat Dica SL:
NOF 2018
3.089
Crecimiento sobre último año
-9 %
Unas necesidades operativas de fondos decrecientes van a suponer una menor necesidad de recursos por parte de la compañía.
FONDO DE MANIOBRA
Para Concepto Habitat Dica SL:
FM 2018
5.259 > 0
Un fondo de maniobra mayor que 0 significa que la empresa a priori tiene capacidad de atender sus compromisos de pago en el corto plazo.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM
Para Concepto Habitat Dica SL:
NOF < FM
3.089 < 5.259
Las necesidades operativas de fondos son inferiores, por lo que la empresa no necesitaría recurrir a financiación ajena para financiar sus operaciones corrientes.
RATIOS CORRIENTES
Concepto Habitat Dica SL:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=73 días < PMP=77 días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
MEDIOS DE PAGO
Factoring de CONCEPTO HABITAT DICA SL.
Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.CONCEPTO HABITAT DICA SL paga a sus proveedores a un plazo medio de 77 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.Confirming.
CONCEPTO HABITAT DICA SL podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 77 días.Pagarés de CONCEPTO HABITAT DICA SL.
Si CONCEPTO HABITAT DICA SL paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de CONCEPTO HABITAT DICA SL antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.Empresas Relacionadas
