CPI INTEGRATED SERVICES SA: Factura y Cobra

Para analizar si Cpi Integrated Services SA es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.

ROE

ROE 2020

-10,0 %

Crecimiento sobre último año

63,9 %

Evolución del ROE

Un ROE que aumente indica que la empresa muestra eficiencia en la generación de valor para los accionistas.

ROS

ROS 2020

-2,0 %

Crecimiento sobre último año

-5,3 %

Evolución del ROS

Un ROS que disminuye indica que la compañía está ganando menos dinero por cada euro de venta.

ROA

ROA 2020

-3,3 %

Crecimiento sobre último año

-65,5 %

Evolución del ROA

Un ROA que disminuya indica que la empresa obtiene un menor beneficio por cada euro invertido en activos.

Ratios:

Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.

ENDEUDAMIENTO

END 2020

4,6 x

Crecimiento sobre último año

-61 %

Evolución del Ratio de Endeudamiento

Si observamos que el endeudamiento se reduce, significa que la empresa está aumentando el peso de los recursos propios en su estructura de financiación.

DEUDA NETA / EBITDA

DEUDA NETA/EBITDA 2020

0,7 x

Crecimiento sobre último año

-49 %

Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA

Si este ratio disminuye significa que la empresa puede hacer frente en menos tiempo a su deuda, con la caja que genera.

NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS

En el caso de Cpi Integrated Services SA:

NOF 2020

-1.449

Crecimiento sobre último año

-131 %

Unas necesidades operativas de fondos decrecientes van a suponer una menor necesidad de recursos por parte de la compañía.

FONDO DE MANIOBRA

Para Cpi Integrated Services SA:

FM 2020

1.913 > 0

Un fondo de maniobra mayor que 0 significa que la empresa a priori tiene capacidad de atender sus compromisos de pago en el corto plazo.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.

NOF vs FM

Para Cpi Integrated Services SA:

NOF < FM

-1.449 < 1.913

Las necesidades operativas de fondos son inferiores, por lo que la empresa no necesitaría recurrir a financiación ajena para financiar sus operaciones corrientes.

RATIOS CORRIENTES

Cpi Integrated Services SA:

PERIODO MEDIO DE COBRO

Evolución del Periodo medio de cobro

PERIODO MEDIO DE PAGO

Evolución del Periodo medio de pago

PMC=155 días < PMP=682 días

La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.

MEDIOS DE PAGO

Factoring de CPI INTEGRATED SERVICES SA.

Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.CPI INTEGRATED SERVICES SA paga a sus proveedores a un plazo medio de 682 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.

Confirming.

CPI INTEGRATED SERVICES SA podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 682 días.

Pagarés de CPI INTEGRATED SERVICES SA.

Si CPI INTEGRATED SERVICES SA paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de CPI INTEGRATED SERVICES SA antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.