Información general de la companía
Razón Social:
CIF:
A46169678
Fecha de constitución:
Núm. de empleados:
71
Sector:
Productos cosméticos / Higiene /Cuidado Personal
Domicilio:
CM CEBOLLA 37 B 46138 - (RAFELBUÑOL) - VALENCIA
Provincia:
Teléfono:
Web:
derex.es
Resumen análisis económico-financiero de Derex SA
Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2020
¿LA EMPRESA CRECE?
¿GANA DINERO?
¿ES RENTABLE?
¿ESTÁ ENDEUDADA?
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)
¿Derex SA crece?
Para ver si Derex SA crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
VENTAS
Ventas 2020
9.886
Crecimiento sobre último año
-0,13 %
Evolución de los ingresos
Un dato de descenso en ventas es negativo, y es una señal de alarma dentro de la compañía.
¿Derex SA gana dinero?
Para analizar si Derex SA gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
MARGEN BRUTO
¿Qué es?
Margen Bruto 2020
4.731
Variación 7,04 %
% sobre ventas último año
47,86 %
Variación 7,18 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto crezca nos indica que mejora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA
EBITDA 2020
727
Variación 48,04 %
% sobre ventas último año
7,35 %
Variación 48,23 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA aumente es un dato positivo en la generación de caja por parte de la compañía.
BENEFICIO
Beneficio 2020
484
Variación 168,45 %
% sobre ventas último año
4,90 %
Variación 168,79 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto aumente significa que la compañía gana más dinero.
¿Derex SA es rentable?
Para analizar si Derex SA es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE
ROE 2020
15,0 %
Crecimiento sobre último año
253,4 %
Evolución del ROE
Un ROE que aumente indica que la empresa muestra eficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS
ROS 2020
4,9 %
Crecimiento sobre último año
168,8 %
Evolución del ROS
Un ROS que aumenta indica que la compañía está ganando más dinero por cada euro de venta.
ROA
ROA 2020
5,0 %
Crecimiento sobre último año
82,0 %
Evolución del ROA
Un ROA que aumente indica que la empresa obtiene un mayor beneficio por cada euro invertido en activos.
Análisis financiero (datos más relevantes del balance)
Ratios:
Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
ENDEUDAMIENTO
END 2020
2,2 x
Crecimiento sobre último año
54 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento crece, significa que la empresa está incrementando el peso de los recursos ajenos en su estructura de financiación.
DEUDA NETA / EBITDA
DEUDA NETA/EBITDA 2020
5,3 x
Crecimiento sobre último año
-9 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio disminuye significa que la empresa puede hacer frente en menos tiempo a su deuda, con la caja que genera.
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
En el caso de Derex SA:
NOF 2020
3.913
Crecimiento sobre último año
25 %
Unas necesidades operativas de fondos crecientes van a suponer una necesidad de recursos por parte de la compañía.
FONDO DE MANIOBRA
Para Derex SA:
FM 2020
2.996 > 0
Un fondo de maniobra mayor que 0 significa que la empresa a priori tiene capacidad de atender sus compromisos de pago en el corto plazo.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM
Para Derex SA:
NOF > FM
3.913 > 2.996
Las necesidades operativas de fondos son superiores, por lo que la empresa tendrá que cubrir esa diferencia con recursos adicionales.
RATIOS CORRIENTES
Derex SA:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=83 días < PMP=105 días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
MEDIOS DE PAGO
Factoring de DEREX SA.
Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.DEREX SA paga a sus proveedores a un plazo medio de 105 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.Confirming.
DEREX SA podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 105 días.Pagarés de DEREX SA.
Si DEREX SA paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de DEREX SA antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.Empresas Relacionadas
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