Información general de la companía
Razón Social:
CIF:
A48444848
Fecha de constitución:
24/10/1990
Núm. de empleados:
100
Sector:
Acero
Domicilio:
BO MUNTXARAZ 39 48220 - (ABADIANO) - VIZCAYA
Provincia:
Teléfono:
Web:
www.satuerca.com
Resumen análisis económico-financiero de Estamcal Estampados en Caliente SA
Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2020
¿LA EMPRESA CRECE?
¿GANA DINERO?
¿ES RENTABLE?
¿ES RENTABLE?
¿ESTÁ ENDEUDADA?
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)
¿Estamcal Estampados en Caliente SA crece?
Para ver si Estamcal Estampados en Caliente SA crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
VENTAS
Ventas 2020
36.709
Crecimiento sobre último año
-20,64 %
Evolución de los ingresos
Un dato de descenso en ventas es negativo, y es una señal de alarma dentro de la compañía.
¿Estamcal Estampados en Caliente SA gana dinero?
Para analizar si Estamcal Estampados en Caliente SA gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
MARGEN BRUTO
¿Qué es?
Margen Bruto 2020
12.465
Variación -16,91 %
% sobre ventas último año
33,96 %
Variación 4,69 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto decrezca nos indica que empeora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA
EBITDA 2020
13
Variación -98,99 %
% sobre ventas último año
0,04 %
Variación -98,72 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA disminuya es un dato negativo en la generación de caja por parte de la compañía.
BENEFICIO
Beneficio 2020
-3.895
Variación -93,45 %
% sobre ventas último año
-10,61 %
Variación -143,76 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto disminuya significa que la compañía gana menos dinero.
¿Estamcal Estampados en Caliente SA es rentable?
Para analizar si Estamcal Estampados en Caliente SA es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE
ROE 2020
-35,6 %
Crecimiento sobre último año
-162,1 %
Evolución del ROE
Un ROE que disminuya indica que la empresa muestra ineficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS
ROS 2020
-10,6 %
Crecimiento sobre último año
-143,8 %
Evolución del ROS
Un ROS que disminuye indica que la compañía está ganando menos dinero por cada euro de venta.
ROA
ROA 2020
-7,8 %
Crecimiento sobre último año
-74,7 %
Evolución del ROA
Un ROA que disminuya indica que la empresa obtiene un menor beneficio por cada euro invertido en activos.
Análisis financiero (datos más relevantes del balance)
Ratios:
Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
ENDEUDAMIENTO
END 2020
2,4 x
Crecimiento sobre último año
4 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento crece, significa que la empresa está incrementando el peso de los recursos ajenos en su estructura de financiación.
DEUDA NETA / EBITDA
DEUDA NETA/EBITDA 2020
404,1 x
Crecimiento sobre último año
1.794 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio aumenta significa que la empresa necesita un mayor plazo para pagar la deuda con la caja que genera.
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
En el caso de Estamcal Estampados en Caliente SA:
NOF 2020
866
Crecimiento sobre último año
-94 %
Unas necesidades operativas de fondos decrecientes van a suponer una menor necesidad de recursos por parte de la compañía.
FONDO DE MANIOBRA
Para Estamcal Estampados en Caliente SA:
FM 2020
-12.489 < 0
Un fondo de maniobra menor que 0 indica que la compañía está financiando activos a largo plazo con recursos a corto plazo. Hay que analizar si las NOF de la compañía permiten que esta situación sea sostenible a largo plazo.
No obstante este dato hay que mirarlo con cautela porque hay sectores en los que es habitual tener un fondo de maniobra negativo, sin que por esto la empresa muestre debilidad alguna.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
No obstante este dato hay que mirarlo con cautela porque hay sectores en los que es habitual tener un fondo de maniobra negativo, sin que por esto la empresa muestre debilidad alguna.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM
Para Estamcal Estampados en Caliente SA:
NOF > FM
866 > -12.489
Las necesidades operativas de fondos son superiores, por lo que la empresa tendrá que cubrir esa diferencia con recursos adicionales.
RATIOS CORRIENTES
Estamcal Estampados en Caliente SA:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=4 días < PMP=125 días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
MEDIOS DE PAGO
Factoring de ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA.
Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA paga a sus proveedores a un plazo medio de 125 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.Confirming.
ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 125 días.Pagarés de ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA.
Si ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.Empresas Relacionadas
