Información general de la companía
Razón Social:
CIF:
B39370309
Fecha de constitución:
21/01/1995
Núm. de empleados:
28
Sector:
Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)
Domicilio:
PG INDUSTRIAL GUARNIZO PARCELA 20 39611 - (GUARNIZO) - CANTABRIA
Provincia:
Teléfono:
Web:
www.heliosdica.com
Resumen análisis económico-financiero de Helios Dica SL
Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2020
¿LA EMPRESA CRECE?
¿GANA DINERO?
¿ES RENTABLE?
¿ESTÁ ENDEUDADA?
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)
¿Helios Dica SL crece?
Para ver si Helios Dica SL crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
VENTAS
Ventas 2020
12.678
Crecimiento sobre último año
6,59 %
Evolución de los ingresos
Un dato de crecimiento en ventas es positivo, ya que las ventas son el motor de la compañía.
¿Helios Dica SL gana dinero?
Para analizar si Helios Dica SL gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
MARGEN BRUTO
¿Qué es?
Margen Bruto 2020
3.343
Variación 2,01 %
% sobre ventas último año
26,37 %
Variación -4,30 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto crezca nos indica que mejora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA
EBITDA 2020
707
Variación 24,22 %
% sobre ventas último año
5,58 %
Variación 16,54 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA aumente es un dato positivo en la generación de caja por parte de la compañía.
BENEFICIO
Beneficio 2020
415
Variación 63,16 %
% sobre ventas último año
3,27 %
Variación 53,07 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto aumente significa que la compañía gana más dinero.
¿Helios Dica SL es rentable?
Para analizar si Helios Dica SL es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE
ROE 2020
17,6 %
Crecimiento sobre último año
34,4 %
Evolución del ROE
Un ROE que aumente indica que la empresa muestra eficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS
ROS 2020
3,3 %
Crecimiento sobre último año
53,1 %
Evolución del ROS
Un ROS que aumenta indica que la compañía está ganando más dinero por cada euro de venta.
ROA
ROA 2020
9,5 %
Crecimiento sobre último año
80,1 %
Evolución del ROA
Un ROA que aumente indica que la empresa obtiene un mayor beneficio por cada euro invertido en activos.
Análisis financiero (datos más relevantes del balance)
Ratios:
Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
ENDEUDAMIENTO
END 2020
1,7 x
Crecimiento sobre último año
-42 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento se reduce, significa que la empresa está aumentando el peso de los recursos propios en su estructura de financiación.
DEUDA NETA / EBITDA
DEUDA NETA/EBITDA 2020
0,7 x
Crecimiento sobre último año
-78 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio disminuye significa que la empresa puede hacer frente en menos tiempo a su deuda, con la caja que genera.
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
En el caso de Helios Dica SL:
NOF 2020
3.041
Crecimiento sobre último año
-22 %
Unas necesidades operativas de fondos decrecientes van a suponer una menor necesidad de recursos por parte de la compañía.
FONDO DE MANIOBRA
Para Helios Dica SL:
FM 2020
2.648 > 0
Un fondo de maniobra mayor que 0 significa que la empresa a priori tiene capacidad de atender sus compromisos de pago en el corto plazo.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM
Para Helios Dica SL:
NOF > FM
3.041 > 2.648
Las necesidades operativas de fondos son superiores, por lo que la empresa tendrá que cubrir esa diferencia con recursos adicionales.
RATIOS CORRIENTES
Helios Dica SL:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=99 días < PMP=100 días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
MEDIOS DE PAGO
Factoring de HELIOS DICA SL.
Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.HELIOS DICA SL paga a sus proveedores a un plazo medio de 100 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.Confirming.
HELIOS DICA SL podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 100 días.Pagarés de HELIOS DICA SL.
Si HELIOS DICA SL paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de HELIOS DICA SL antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.Empresas Relacionadas
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