Información general de la companía
Razón Social:
CIF:
A84898311
Fecha de constitución:
22/11/2006
Núm. de empleados:
0
Sector:
Consultoría empresarial y otros
Domicilio:
MENDEZ ALVARO 44 28045 - (MADRID) - MADRID
Provincia:
Teléfono:
Web:
www.repsol.com
Resumen análisis económico-financiero de Repsol Tesoreria y Gestion Financiera SA
Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2020
¿LA EMPRESA CRECE?
¿GANA DINERO?
¿ES RENTABLE?
¿ESTÁ ENDEUDADA?
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)
¿Repsol Tesoreria y Gestion Financiera SA crece?
Para ver si Repsol Tesoreria y Gestion Financiera SA crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
VENTAS
Ventas 2020
136.655
Crecimiento sobre último año
-25,54 %
Evolución de los ingresos
Un dato de descenso en ventas es negativo, y es una señal de alarma dentro de la compañía.
¿Repsol Tesoreria y Gestion Financiera SA gana dinero?
Para analizar si Repsol Tesoreria y Gestion Financiera SA gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
MARGEN BRUTO
¿Qué es?
Margen Bruto 2020
136.655
Variación -25,54 %
% sobre ventas último año
100,00 %
Variación 0,00 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto decrezca nos indica que empeora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA
EBITDA 2020
127.216
Variación -26,71 %
% sobre ventas último año
93,09 %
Variación -1,57 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA disminuya es un dato negativo en la generación de caja por parte de la compañía.
BENEFICIO
Beneficio 2020
120.176
Variación 128,04 %
% sobre ventas último año
87,94 %
Variación 206,26 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto aumente significa que la compañía gana más dinero.
¿Repsol Tesoreria y Gestion Financiera SA es rentable?
Para analizar si Repsol Tesoreria y Gestion Financiera SA es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE
ROE 2020
33,3 %
Crecimiento sobre último año
52,1 %
Evolución del ROE
Un ROE que aumente indica que la empresa muestra eficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS
ROS 2020
87,9 %
Crecimiento sobre último año
206,3 %
Evolución del ROS
Un ROS que aumenta indica que la compañía está ganando más dinero por cada euro de venta.
ROA
ROA 2020
1,3 %
Crecimiento sobre último año
-8,4 %
Evolución del ROA
Un ROA que disminuya indica que la empresa obtiene un menor beneficio por cada euro invertido en activos.
Análisis financiero (datos más relevantes del balance)
Ratios:
Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
ENDEUDAMIENTO
END 2020
26,7 x
Crecimiento sobre último año
-48 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento se reduce, significa que la empresa está aumentando el peso de los recursos propios en su estructura de financiación.
DEUDA NETA / EBITDA
DEUDA NETA/EBITDA 2020
-13,4 x
Crecimiento sobre último año
-152 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
La empresa tiene deuda neta negativa, lo cual quiere decir que la empresa cuenta con tesorería suficiente para repagar toda su deuda actual.
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
En el caso de Repsol Tesoreria y Gestion Financiera SA:
NOF 2020
1.922.105
Crecimiento sobre último año
41 %
Unas necesidades operativas de fondos crecientes van a suponer una necesidad de recursos por parte de la compañía.
FONDO DE MANIOBRA
Para Repsol Tesoreria y Gestion Financiera SA:
FM 2020
-338.962 < 0
Un fondo de maniobra menor que 0 indica que la compañía está financiando activos a largo plazo con recursos a corto plazo. Hay que analizar si las NOF de la compañía permiten que esta situación sea sostenible a largo plazo.
No obstante este dato hay que mirarlo con cautela porque hay sectores en los que es habitual tener un fondo de maniobra negativo, sin que por esto la empresa muestre debilidad alguna.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
No obstante este dato hay que mirarlo con cautela porque hay sectores en los que es habitual tener un fondo de maniobra negativo, sin que por esto la empresa muestre debilidad alguna.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM
Para Repsol Tesoreria y Gestion Financiera SA:
NOF > FM
1.922.105 > -338.962
Las necesidades operativas de fondos son superiores, por lo que la empresa tendrá que cubrir esa diferencia con recursos adicionales.
RATIOS CORRIENTES
Repsol Tesoreria y Gestion Financiera SA:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=5 días < PMP=inf días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
MEDIOS DE PAGO
Factoring de REPSOL TESORERIA Y GESTION FINANCIERA SA.
Los proveedores de REPSOL TESORERIA Y GESTION FINANCIERA SA podrían recurrir a fuentes de financiación como el factoring, ya que es un instrumento que permite cobrar de forma anticipada sus facturas.Confirming de REPSOL TESORERIA Y GESTION FINANCIERA SA.
puede decidir pagar a sus proveedores a través de Confirming.Pagarés.
Si REPSOL TESORERIA Y GESTION FINANCIERA SA paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de REPSOL TESORERIA Y GESTION FINANCIERA SA antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.Empresas Relacionadas
