RETA ANDALUCIA SL: Factura y Cobra

Para analizar si Reta Andalucia SL es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.

ROE

ROE 2020

68,1 %

Crecimiento sobre último año

-74,1 %

Evolución del ROE

Un ROE que disminuya indica que la empresa muestra ineficiencia en la generación de valor para los accionistas.

ROS

ROS 2020

-10,6 %

Crecimiento sobre último año

22,7 %

Evolución del ROS

Un ROS que aumenta indica que la compañía está ganando más dinero por cada euro de venta.

ROA

ROA 2020

-26,7 %

Crecimiento sobre último año

20,1 %

Evolución del ROA

Un ROA que aumente indica que la empresa obtiene un mayor beneficio por cada euro invertido en activos.

Ratios:

Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.

ENDEUDAMIENTO

END 2020

-3,5 x

Crecimiento sobre último año

60 %

Evolución del Ratio de Endeudamiento

Si observamos que el endeudamiento crece, significa que la empresa está incrementando el peso de los recursos ajenos en su estructura de financiación.

DEUDA NETA / EBITDA

DEUDA NETA/EBITDA 2020

1,2 x

Crecimiento sobre último año

38 %

Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA

Si este ratio aumenta significa que la empresa necesita un mayor plazo para pagar la deuda con la caja que genera.

NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS

En el caso de Reta Andalucia SL:

NOF 2020

-674

Crecimiento sobre último año

-319 %

Unas necesidades operativas de fondos decrecientes van a suponer una menor necesidad de recursos por parte de la compañía.

FONDO DE MANIOBRA

Para Reta Andalucia SL:

FM 2020

-596 < 0

Un fondo de maniobra menor que 0 indica que la compañía está financiando activos a largo plazo con recursos a corto plazo. Hay que analizar si las NOF de la compañía permiten que esta situación sea sostenible a largo plazo.
No obstante este dato hay que mirarlo con cautela porque hay sectores en los que es habitual tener un fondo de maniobra negativo, sin que por esto la empresa muestre debilidad alguna.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.

NOF vs FM

Para Reta Andalucia SL:

NOF < FM

-674 < -596

Las necesidades operativas de fondos son inferiores, por lo que la empresa no necesitaría recurrir a financiación ajena para financiar sus operaciones corrientes.

RATIOS CORRIENTES

Reta Andalucia SL:

PERIODO MEDIO DE COBRO

Evolución del Periodo medio de cobro

PERIODO MEDIO DE PAGO

Evolución del Periodo medio de pago

PMC=6 días < PMP=67 días

La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.

MEDIOS DE PAGO

Factoring de RETA ANDALUCIA SL.

Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.RETA ANDALUCIA SL paga a sus proveedores a un plazo medio de 67 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.

Confirming.

RETA ANDALUCIA SL podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 67 días.

Pagarés de RETA ANDALUCIA SL.

Si RETA ANDALUCIA SL paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de RETA ANDALUCIA SL antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.