Información general de la companía
Razón Social:
CIF:
B65989774
Fecha de constitución:
01/03/2013
Núm. de empleados:
66
Sector:
Construcción y Desarrollo
Domicilio:
C/ Villa de Bilbao 8 46988 - (Fuente del Jarro, Paterna) - Valencia
Provincia:
Teléfono:
961340076
Web:
www.teclisa.com
Resumen análisis económico-financiero de Toctoc Invest SL
Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2020
¿LA EMPRESA CRECE?
¿GANA DINERO?
¿ES RENTABLE?
¿ESTÁ ENDEUDADA?
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)
¿Toctoc Invest SL crece?
Para ver si Toctoc Invest SL crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
VENTAS
Ventas 2020
14.798
Crecimiento sobre último año
-1,49 %
Evolución de los ingresos
Un dato de descenso en ventas es negativo, y es una señal de alarma dentro de la compañía.
¿Toctoc Invest SL gana dinero?
Para analizar si Toctoc Invest SL gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
MARGEN BRUTO
¿Qué es?
Margen Bruto 2020
3.710
Variación -9,90 %
% sobre ventas último año
25,07 %
Variación -8,54 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto decrezca nos indica que empeora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA
EBITDA 2020
-168
Variación -4,20 %
% sobre ventas último año
-1,14 %
Variación -5,78 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA disminuya es un dato negativo en la generación de caja por parte de la compañía.
BENEFICIO
Beneficio 2020
-619
Variación 0,87 %
% sobre ventas último año
-4,18 %
Variación -0,63 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto aumente significa que la compañía gana más dinero.
¿Toctoc Invest SL es rentable?
Para analizar si Toctoc Invest SL es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE
ROE 2020
-7,5 %
Crecimiento sobre último año
92,7 %
Evolución del ROE
Un ROE que aumente indica que la empresa muestra eficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS
ROS 2020
-4,2 %
Crecimiento sobre último año
-0,6 %
Evolución del ROS
Un ROS que disminuye indica que la compañía está ganando menos dinero por cada euro de venta.
ROA
ROA 2020
-4,0 %
Crecimiento sobre último año
3,9 %
Evolución del ROA
Un ROA que aumente indica que la empresa obtiene un mayor beneficio por cada euro invertido en activos.
Análisis financiero (datos más relevantes del balance)
Ratios:
Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
ENDEUDAMIENTO
END 2020
0,3 x
Crecimiento sobre último año
-98 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento se reduce, significa que la empresa está aumentando el peso de los recursos propios en su estructura de financiación.
DEUDA NETA / EBITDA
DEUDA NETA/EBITDA 2020
0,8 x
Crecimiento sobre último año
-51 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio disminuye significa que la empresa puede hacer frente en menos tiempo a su deuda, con la caja que genera.
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
En el caso de Toctoc Invest SL:
NOF 2020
4.200
Crecimiento sobre último año
3 %
Unas necesidades operativas de fondos crecientes van a suponer una necesidad de recursos por parte de la compañía.
FONDO DE MANIOBRA
Para Toctoc Invest SL:
FM 2020
4.200 > 0
Un fondo de maniobra mayor que 0 significa que la empresa a priori tiene capacidad de atender sus compromisos de pago en el corto plazo.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM
Para Toctoc Invest SL:
NOF > FM
4.200 > 4.200
Las necesidades operativas de fondos son superiores, por lo que la empresa tendrá que cubrir esa diferencia con recursos adicionales.
RATIOS CORRIENTES
Toctoc Invest SL:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=76 días > PMP=69 días
La empresa cobra sus ventas después de que tenga que pagar a sus proveedores.
MEDIOS DE PAGO
Factoring de TOCTOC INVEST SL.
Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.TOCTOC INVEST SL paga a sus proveedores a un plazo medio de 69 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.Confirming.
TOCTOC INVEST SL podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 69 días.Pagarés de TOCTOC INVEST SL.
Si TOCTOC INVEST SL paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de TOCTOC INVEST SL antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.Empresas Relacionadas
