Información general de la companía
Razón Social:
CIF:
B75032300
Fecha de constitución:
27/09/2010
Núm. de empleados:
84
Sector:
Acero
Domicilio:
PG ALBITXURI 16 20870 - (ELGOIBAR) - GUIPUZCOA
Provincia:
Teléfono:
Web:
www.teknicalde.com
Resumen análisis económico-financiero de Teknicalde SL
Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2020
¿LA EMPRESA CRECE?
¿GANA DINERO?
¿ES RENTABLE?
¿ESTÁ ENDEUDADA?
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)
¿Teknicalde SL crece?
Para ver si Teknicalde SL crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
VENTAS
Ventas 2020
13.539
Crecimiento sobre último año
-7,07 %
Evolución de los ingresos
Un dato de descenso en ventas es negativo, y es una señal de alarma dentro de la compañía.
¿Teknicalde SL gana dinero?
Para analizar si Teknicalde SL gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
MARGEN BRUTO
¿Qué es?
Margen Bruto 2020
7.957
Variación -5,49 %
% sobre ventas último año
58,77 %
Variación 1,70 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto decrezca nos indica que empeora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA
EBITDA 2020
1.468
Variación -24,76 %
% sobre ventas último año
10,84 %
Variación -19,03 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA disminuya es un dato negativo en la generación de caja por parte de la compañía.
BENEFICIO
Beneficio 2020
643
Variación -44,22 %
% sobre ventas último año
4,75 %
Variación -39,98 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto disminuya significa que la compañía gana menos dinero.
¿Teknicalde SL es rentable?
Para analizar si Teknicalde SL es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE
ROE 2020
10,2 %
Crecimiento sobre último año
-44,0 %
Evolución del ROE
Un ROE que disminuya indica que la empresa muestra ineficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS
ROS 2020
4,7 %
Crecimiento sobre último año
-40,0 %
Evolución del ROS
Un ROS que disminuye indica que la compañía está ganando menos dinero por cada euro de venta.
ROA
ROA 2020
7,2 %
Crecimiento sobre último año
-43,2 %
Evolución del ROA
Un ROA que disminuya indica que la empresa obtiene un menor beneficio por cada euro invertido en activos.
Análisis financiero (datos más relevantes del balance)
Ratios:
Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
ENDEUDAMIENTO
END 2020
0,8 x
Crecimiento sobre último año
18 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento crece, significa que la empresa está incrementando el peso de los recursos ajenos en su estructura de financiación.
DEUDA NETA / EBITDA
DEUDA NETA/EBITDA 2020
0,6 x
Crecimiento sobre último año
44 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio aumenta significa que la empresa necesita un mayor plazo para pagar la deuda con la caja que genera.
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
En el caso de Teknicalde SL:
NOF 2020
5.152
Crecimiento sobre último año
10 %
Unas necesidades operativas de fondos crecientes van a suponer una necesidad de recursos por parte de la compañía.
FONDO DE MANIOBRA
Para Teknicalde SL:
FM 2020
4.320 > 0
Un fondo de maniobra mayor que 0 significa que la empresa a priori tiene capacidad de atender sus compromisos de pago en el corto plazo.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM
Para Teknicalde SL:
NOF > FM
5.152 > 4.320
Las necesidades operativas de fondos son superiores, por lo que la empresa tendrá que cubrir esa diferencia con recursos adicionales.
RATIOS CORRIENTES
Teknicalde SL:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=123 días < PMP=172 días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
MEDIOS DE PAGO
Factoring de TEKNICALDE SL.
Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.TEKNICALDE SL paga a sus proveedores a un plazo medio de 172 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.Confirming.
TEKNICALDE SL podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 172 días.Pagarés de TEKNICALDE SL.
Si TEKNICALDE SL paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de TEKNICALDE SL antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.Empresas Relacionadas
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