Información general de la companía
Razón Social:
CIF:
B83901041
Fecha de constitución:
28/01/2004
Núm. de empleados:
56
Sector:
Construcción y Desarrollo
Domicilio:
JUAN DE ARESPACOCHAGA Y FELIPE Nº 12 28003 - (MADRID) - MADRID
Provincia:
Teléfono:
914237501
Web:
www.terratest.es
Resumen análisis económico-financiero de Terratest Cimentaciones SL
Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2020
¿LA EMPRESA CRECE?
¿GANA DINERO?
¿ES RENTABLE?
¿ES RENTABLE?
¿ESTÁ ENDEUDADA?
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)
¿Terratest Cimentaciones SL crece?
Para ver si Terratest Cimentaciones SL crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
VENTAS
Ventas 2020
6.865
Crecimiento sobre último año
-0,12 %
Evolución de los ingresos
Un dato de descenso en ventas es negativo, y es una señal de alarma dentro de la compañía.
¿Terratest Cimentaciones SL gana dinero?
Para analizar si Terratest Cimentaciones SL gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
MARGEN BRUTO
¿Qué es?
Margen Bruto 2020
5.718
Variación 0,90 %
% sobre ventas último año
83,29 %
Variación 1,02 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto crezca nos indica que mejora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA
EBITDA 2020
453
Variación 163,85 %
% sobre ventas último año
6,60 %
Variación 164,17 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA aumente es un dato positivo en la generación de caja por parte de la compañía.
BENEFICIO
Beneficio 2020
-871
Variación -63,77 %
% sobre ventas último año
-12,69 %
Variación -63,97 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto disminuya significa que la compañía gana menos dinero.
¿Terratest Cimentaciones SL es rentable?
Para analizar si Terratest Cimentaciones SL es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE
ROE 2020
-10,4 %
Crecimiento sobre último año
-80,8 %
Evolución del ROE
Un ROE que disminuya indica que la empresa muestra ineficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS
ROS 2020
-12,7 %
Crecimiento sobre último año
-64,0 %
Evolución del ROS
Un ROS que disminuye indica que la compañía está ganando menos dinero por cada euro de venta.
ROA
ROA 2020
-0,9 %
Crecimiento sobre último año
33,0 %
Evolución del ROA
Un ROA que aumente indica que la empresa obtiene un mayor beneficio por cada euro invertido en activos.
Análisis financiero (datos más relevantes del balance)
Ratios:
Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
ENDEUDAMIENTO
END 2020
4,5 x
Crecimiento sobre último año
22 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento crece, significa que la empresa está incrementando el peso de los recursos ajenos en su estructura de financiación.
DEUDA NETA / EBITDA
DEUDA NETA/EBITDA 2020
0,0 x
Crecimiento sobre último año
105 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio aumenta significa que la empresa necesita un mayor plazo para pagar la deuda con la caja que genera.
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
En el caso de Terratest Cimentaciones SL:
NOF 2020
10.531
Crecimiento sobre último año
252 %
Unas necesidades operativas de fondos crecientes van a suponer una necesidad de recursos por parte de la compañía.
FONDO DE MANIOBRA
Para Terratest Cimentaciones SL:
FM 2020
-1.331 < 0
Un fondo de maniobra menor que 0 indica que la compañía está financiando activos a largo plazo con recursos a corto plazo. Hay que analizar si las NOF de la compañía permiten que esta situación sea sostenible a largo plazo.
No obstante este dato hay que mirarlo con cautela porque hay sectores en los que es habitual tener un fondo de maniobra negativo, sin que por esto la empresa muestre debilidad alguna.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
No obstante este dato hay que mirarlo con cautela porque hay sectores en los que es habitual tener un fondo de maniobra negativo, sin que por esto la empresa muestre debilidad alguna.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM
Para Terratest Cimentaciones SL:
NOF > FM
10.531 > -1.331
Las necesidades operativas de fondos son superiores, por lo que la empresa tendrá que cubrir esa diferencia con recursos adicionales.
RATIOS CORRIENTES
Terratest Cimentaciones SL:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=1.686 días < PMP=6.775 días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
MEDIOS DE PAGO
Factoring de TERRATEST CIMENTACIONES SL.
Los proveedores de TERRATEST CIMENTACIONES SL podrían recurrir a fuentes de financiación como el factoring, ya que es un instrumento que permite cobrar de forma anticipada sus facturas.Confirming de TERRATEST CIMENTACIONES SL.
puede decidir pagar a sus proveedores a través de Confirming.Pagarés.
Si TERRATEST CIMENTACIONES SL paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de TERRATEST CIMENTACIONES SL antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.Empresas Relacionadas
