Información general de la companía
Razón Social:
CIF:
A41221599
Fecha de constitución:
06/08/1987
Núm. de empleados:
203
Sector:
Construcción y Desarrollo
Domicilio:
JUAN DE ARESPACOCHAGA Y FELIPE 12 28037 - (MADRID) - MADRID
Provincia:
Teléfono:
914237501
Web:
www.terratest.es
Resumen análisis económico-financiero de Terratest SA
Valores en miles de euros - Año de cuentas: 2020
¿LA EMPRESA CRECE?
¿GANA DINERO?
¿ES RENTABLE?
¿ESTÁ ENDEUDADA?
¿NECESITA FINANCIACIÓN?
¿COBRA ANTES QUE PAGA?
Análisis económico (datos más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganancias)
¿Terratest SA crece?
Para ver si Terratest SA crece, analizaremos la evolución de sus ventas en los últimos ejercicios de cuentas disponibles.
VENTAS
Ventas 2020
39.354
Crecimiento sobre último año
-5,21 %
Evolución de los ingresos
Un dato de descenso en ventas es negativo, y es una señal de alarma dentro de la compañía.
¿Terratest SA gana dinero?
Para analizar si Terratest SA gana dinero analizaremos tres datos como son: Margen bruto, EBITDA y Beneficio Neto.
MARGEN BRUTO
¿Qué es?
Margen Bruto 2020
63.030
Variación -4,93 %
% sobre ventas último año
160,16 %
Variación 0,29 %
Evolución del margen bruto
Que el margen bruto decrezca nos indica que empeora el porcentaje de utilidad de cada euro invertido.
EBITDA
EBITDA 2020
3.895
Variación -26,01 %
% sobre ventas último año
9,90 %
Variación -21,94 %
Evolución del EBITDA
Que el EBITDA disminuya es un dato negativo en la generación de caja por parte de la compañía.
BENEFICIO
Beneficio 2020
542
Variación -68,60 %
% sobre ventas último año
1,38 %
Variación -66,88 %
Evolución del Beneficio
Que el beneficio neto disminuya significa que la compañía gana menos dinero.
¿Terratest SA es rentable?
Para analizar si Terratest SA es rentable vamos a estudiar tres variables como son la rentabilidad para el accionista, conocido como ROE, la rentabilidad de las ventas, conocido como ROS y la rentabilidad de los activos de la compañía, conocido como ROA.
ROE
ROE 2020
5,8 %
Crecimiento sobre último año
-70,4 %
Evolución del ROE
Un ROE que disminuya indica que la empresa muestra ineficiencia en la generación de valor para los accionistas.
ROS
ROS 2020
1,4 %
Crecimiento sobre último año
-66,9 %
Evolución del ROS
Un ROS que disminuye indica que la compañía está ganando menos dinero por cada euro de venta.
ROA
ROA 2020
2,7 %
Crecimiento sobre último año
-57,9 %
Evolución del ROA
Un ROA que disminuya indica que la empresa obtiene un menor beneficio por cada euro invertido en activos.
Análisis financiero (datos más relevantes del balance)
Ratios:
Nos permite además de saber si la empresa gana dinero, si esta necesita más.
ENDEUDAMIENTO
END 2020
6,0 x
Crecimiento sobre último año
14 %
Evolución del Ratio de Endeudamiento
Si observamos que el endeudamiento crece, significa que la empresa está incrementando el peso de los recursos ajenos en su estructura de financiación.
DEUDA NETA / EBITDA
DEUDA NETA/EBITDA 2020
2,7 x
Crecimiento sobre último año
-19 %
Evolución del Ratio de Deuda Neta /EBITDA
Si este ratio disminuye significa que la empresa puede hacer frente en menos tiempo a su deuda, con la caja que genera.
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
En el caso de Terratest SA:
NOF 2020
5.094
Crecimiento sobre último año
-30 %
Unas necesidades operativas de fondos decrecientes van a suponer una menor necesidad de recursos por parte de la compañía.
FONDO DE MANIOBRA
Para Terratest SA:
FM 2020
1.476 > 0
Un fondo de maniobra mayor que 0 significa que la empresa a priori tiene capacidad de atender sus compromisos de pago en el corto plazo.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
Fuente: Análisis Económico Financiero. Oriol Amat.
NOF vs FM
Para Terratest SA:
NOF > FM
5.094 > 1.476
Las necesidades operativas de fondos son superiores, por lo que la empresa tendrá que cubrir esa diferencia con recursos adicionales.
RATIOS CORRIENTES
Terratest SA:
PERIODO MEDIO DE COBRO
Evolución del Periodo medio de cobro
PERIODO MEDIO DE PAGO
Evolución del Periodo medio de pago
PMC=273 días < PMP=945 días
La empresa cobra sus ventas antes de que tenga que pagar a sus proveedores.
MEDIOS DE PAGO
Factoring de TERRATEST SA.
Los proveedores de empresas que tienen un periodo medio de pago superior a 30 días, pueden estar interesados en recurrir al Factoring como medio para cobrar sus facturas de forma anticipada y obtener así la liquidez que precisen.TERRATEST SA paga a sus proveedores a un plazo medio de 945 días, por lo que sus proveedores podrían cobrar sus facturas recurriendo al Factoring.Confirming.
TERRATEST SA podría pagar a sus proveedores a través de Confirming, ya que como hemos visto anteriormente su periodo medio de pago es superior a 945 días.Pagarés de TERRATEST SA.
Si TERRATEST SA paga mediante pagarés a sus proveedores, estos podrían plantearse descontar pagarés de TERRATEST SA antes del vencimiento, para obtener liquidez de forma anticipada.Empresas Relacionadas
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